浩欧博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,473,952.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,665,060.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,767,447.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,906,460.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,368,362.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,047,252.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,577,361.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,220,501.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,213,476.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,692,983.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,942,393.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,041,297.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,983,690.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,030,582.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,530,582.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,546,891.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,793,475.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,328,026.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,121,501.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,121,501.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,817.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,160,407.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,303,587.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,463,994.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,331,407.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,295,934.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,295,934.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 822,764.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,822,058.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,072.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,221.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -431,327.10 | |
| 财务费用(元) | 2,647,481.87 | |
| 投资损失(元) | -1,783,395.38 | |
| 递延所得税(元) | -735,140.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -696,669.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,471.28 | |
| 存货的减少(元) | -23,415,426.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,833,886.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,763,046.36 | |
| 其他(元) | 3,345,663.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,463,994.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,303,587.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,160,407.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浩欧博_2023年年报资产负债表 | 浩欧博_2023年年报利润表 |