浩欧博_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,609,730.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,452,378.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,236,845.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,298,955.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,328,358.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,121,087.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,518,511.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,736,041.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,703,997.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,594,957.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,922,450.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,946,250.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,865,250.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 468,365,250.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,418,999.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,129,541.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,815,470.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,124,489.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,069,502.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,069,502.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,874.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,207,330.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,303,587.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,510,918.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩欧博_2023年三季报资产负债表 | 浩欧博_2023年三季报利润表 |