浩欧博_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,044,250.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,285,702.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,510,944.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,840,897.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,213,738.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,623,698.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,950,237.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,526,933.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,314,607.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,526,289.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,123,041.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,146,841.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,261,702.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,261,702.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,114,861.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,972.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,121,277.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,436,249.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,563,750.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,422.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,979,399.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,303,587.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,324,188.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩欧博_2023年一季报资产负债表 | 浩欧博_2023年一季报利润表 |