浩欧博_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,467,523.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 666,599.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,814,013.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,948,136.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,737,488.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,379,880.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,607,437.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,640,612.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,365,418.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,312,176.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,460,176.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,696,211.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 760,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 933,196,211.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,736,035.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,356,677.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,157,713.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,514,391.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,514,391.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,280.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,811,988.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,855,143.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,043,154.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩欧博_2022年三季报资产负债表 | 浩欧博_2022年三季报利润表 |