康希通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,633,987.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,514,595.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,583,552.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,732,134.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,829,002.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,184,106.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,075,898.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,625,444.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,714,451.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -982,316.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,229,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,859.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,407,059.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,872,333.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,230,499.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,102,833.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,695,773.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 668,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,640,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,931,684.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,931,684.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 597,708,315.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,692,400.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 371,337,824.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,656,006.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 928,993,830.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,921,406.66 | |
| 资产减值准备(元) | 11,384,244.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,428,784.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,428,784.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,282.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,395,218.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 469.96 | |
| 财务费用(元) | -143,793.18 | |
| 投资损失(元) | -190,740.08 | |
| 递延所得税(元) | -6,279,682.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,268,828.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,854.35 | |
| 存货的减少(元) | 108,424,192.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,110,772.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,895,130.16 | |
| 其他(元) | 5,762,476.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 928,993,830.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,656,006.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 371,337,824.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康希通信_2023年年报资产负债表 | 康希通信_2023年年报利润表 |