康希通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,106,706.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,595,032.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,298,256.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,999,996.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,375,961.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,384,944.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,362,394.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,381,934.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,505,235.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,494,760.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,146,803.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,406.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,830,209.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,438,461.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,348,461.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,481,748.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,805,565.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,805,565.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,805,565.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,288,192.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,459,136.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,656,006.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,115,142.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康希通信_2023年三季报资产负债表 | 康希通信_2023年三季报利润表 |