康希通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,735,804.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,918,895.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,313,329.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,968,029.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,943,211.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,848,786.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 855,420.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,797,499.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,444,917.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,476,887.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,229,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,709.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,475,909.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,982,660.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 356,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,738,660.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,737,248.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,304,353.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,304,353.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,304,353.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,216,078.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,739,928.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 557,656,006.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,395,934.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,001,052.17 | |
| 资产减值准备(元) | 7,016,925.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,326,304.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,326,304.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,045.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,653,522.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 469.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,150.00 | |
| 财务费用(元) | -9,191,620.01 | |
| 投资损失(元) | -242,346.75 | |
| 递延所得税(元) | -4,290,035.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,285,319.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,716.13 | |
| 存货的减少(元) | 48,860,063.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,782,151.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,347,065.54 | |
| 其他(元) | 3,083,271.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,145.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,395,934.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 557,656,006.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,739,928.81 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康希通信_2023年中报资产负债表 | 康希通信_2023年中报利润表 |