康希通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,553,446.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,147,592.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,898,836.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,599,876.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,922,876.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,576,805.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,964,206.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,038,127.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,502,016.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,097,859.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 825,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,097,649.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 879.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,147.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 829,539,676.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,058,968.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,579,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,147.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 497,779,316.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 331,760,360.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,565.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,565.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,053,691.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,053,691.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,931,126.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,959,499.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 425,967,593.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,688,412.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,656,006.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,455,620.07 | |
| 资产减值准备(元) | 6,847,156.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,716,341.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,716,341.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 614,068.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,464,234.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 326.02 | |
| 财务费用(元) | -11,579,162.48 | |
| 投资损失(元) | -4,097,518.09 | |
| 递延所得税(元) | 507,660.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 517,260.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,599.81 | |
| 存货的减少(元) | 25,841,323.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,834,185.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,229,876.23 | |
| 其他(元) | 4,409,525.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 29,637.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,656,006.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,688,412.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 425,967,593.42 | |
| 公告日期 | 2023-06-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康希通信_2022年年报资产负债表 | 康希通信_2022年年报利润表 |