康希通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,548,053.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,702,012.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,275,980.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,526,046.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,417,564.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,703,893.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,038.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,180,718.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,773,214.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,752,831.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,218,398.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 879.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,158.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,283,436.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,876,214.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,147.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,067,362.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 303,216,074.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,658.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,658.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -498,658.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,669,264.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 338,800,982.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,688,412.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,489,395.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,895,183.15 | |
| 资产减值准备(元) | 6,338,882.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,244,998.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,244,998.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,394.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,227,144.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,600.00 | |
| 财务费用(元) | -7,442,931.33 | |
| 投资损失(元) | -3,218,425.86 | |
| 递延所得税(元) | 651,483.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 636,775.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,708.15 | |
| 存货的减少(元) | -37,215,250.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,387,056.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,068,923.47 | |
| 其他(元) | 1,485,343.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 16,894.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,489,395.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,688,412.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 338,800,982.92 | |
| 公告日期 | 2022-12-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康希通信_2022年中报资产负债表 | 康希通信_2022年中报利润表 |