京仪装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,809,481.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,346,061.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,182,049.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,337,591.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,994,203.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,604,024.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,754,486.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,824,967.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,177,681.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,840,089.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,630,779.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,061.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,040,670,840.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,461,572.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,328,834,534.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,384,296,107.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -343,625,266.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,218,178.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,218,178.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,427,244.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,606,888.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,993,008.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,027,141.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,808,963.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -889,161.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,163,480.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,250,538,142.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,374,661.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京仪装备_2024年三季报资产负债表 | 京仪装备_2024年三季报利润表 |