京仪装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,388,648.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,449,539.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,572,639.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,410,827.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,388,209.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,786,428.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,141,113.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,489,700.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,805,451.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,394,623.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 965,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,448,363.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,061.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 970,488,424.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,024,550.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,560,998,808.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,604,023,359.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,534,934.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,436,887.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,436,887.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,427,244.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,924,214.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,351,459.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,914,572.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -923,222.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,767,353.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,250,538,142.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,770,788.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,765,812.77 | |
| 资产减值准备(元) | 6,431,261.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,672,250.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,672,250.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,100,087.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,382,591.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,054.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,271,355.61 | |
| 财务费用(元) | 1,823,626.96 | |
| 投资损失(元) | -5,055,212.13 | |
| 递延所得税(元) | -5,903,162.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,292,787.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 389,625.45 | |
| 存货的减少(元) | -446,942,528.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,426,465.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 448,736,496.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 540,770,788.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,250,538,142.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -709,767,353.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京仪装备_2024年中报资产负债表 | 京仪装备_2024年中报利润表 |