京仪装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,555,863.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,608,040.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,594,098.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,758,002.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,771,972.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,498,184.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,204,750.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,810,187.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,285,095.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,527,093.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,201,898.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,061.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,241,959.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,127,803.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 825,251,736.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,379,539.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,137,579.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,811,055.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,811,055.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,924,829.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,626,223.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,551,053.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,260,001.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -634,820.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -533,039,491.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,250,538,142.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,498,650.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京仪装备_2024年一季报资产负债表 | 京仪装备_2024年一季报利润表 |