京仪装备_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 936,984,129.27 | |
收到的税费返还(元) | 25,758,321.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,422,116.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,000,164,567.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,586,635.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,945,227.52 | |
支付的各项税费(元) | 55,784,577.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,758,698.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 959,075,139.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,089,427.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,342,207.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 329,342,207.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,342,207.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,286,831,462.28 | |
取得借款收到的现金(元) | 129,947,291.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,778,753.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,241,786.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,915,183.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 182,156,970.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,234,621,782.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 625,611.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 946,994,614.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 303,543,528.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,538,142.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 119,135,490.36 | |
资产减值准备(元) | 5,450,554.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,380,241.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,380,241.06 | |
无形资产摊销(元) | 1,744,579.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,055,417.35 | |
公允价值变动损失(元) | -66,250.00 | |
财务费用(元) | 4,069,845.81 | |
递延所得税(元) | -3,671,197.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,448,175.52 | |
递延所得税负债增加(元) | -223,021.56 | |
存货的减少(元) | -263,294,870.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,258,818.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 190,199,130.99 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,540,409.65 | |
现金的期末余额(元) | 1,250,538,142.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 303,543,528.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 946,994,614.15 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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