京仪装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,116,158.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,618,386.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,745,233.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,479,778.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,445,613.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,315,269.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,836,415.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,457,446.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,054,745.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,425,033.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,140,606.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,140,606.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,140,606.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,510,122.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,107,472.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,617,594.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,617,594.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,837.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,621,994.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,543,528.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,165,522.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,784,911.31 | |
| 资产减值准备(元) | 2,121,566.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,729,005.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,729,005.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,303,940.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,052,107.13 | |
| 财务费用(元) | 3,262,169.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,079,438.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,053,492.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,946.02 | |
| 存货的减少(元) | -87,684,011.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,691,664.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,145,817.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,165,522.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,543,528.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,621,994.18 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京仪装备_2023年三季报资产负债表 | 京仪装备_2023年三季报利润表 |