京仪装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,512,197.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,807,252.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,840,827.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,160,276.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,238,951.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,886,943.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,879,655.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,780,563.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,786,113.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,625,837.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,582,109.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,582,109.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,582,109.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 837,477.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 837,477.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,062,522.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -725,576.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,871,000.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,543,528.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,672,527.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京仪装备_2023年一季报资产负债表 | 京仪装备_2023年一季报利润表 |