京仪装备_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,248,938.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,316,493.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,473,228.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,038,660.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,110,749.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,740,795.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,687,601.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,143,135.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,047,682,281.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -162,297.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,356,378.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,653,438.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,353,438.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,353,438.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,778,755.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,278,755.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,221,149.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,159,608.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,880,757.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,397,998.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,527,781.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,928,720.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,614,808.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,543,528.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,118,877.59 | |
| 资产减值准备(元) | 9,551,234.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,551,227.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,551,227.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,333,397.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,708,378.68 | |
| 财务费用(元) | 3,869,593.18 | |
| 递延所得税(元) | -10,992,139.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,403,500.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 411,360.66 | |
| 存货的减少(元) | -343,536,987.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,460,227.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 274,549,176.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,543,528.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,614,808.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,928,720.08 | |
| 公告日期 | 2023-07-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京仪装备_2022年年报资产负债表 | 京仪装备_2022年年报利润表 |