京仪装备_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,697,450.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,031,756.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,399,994.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,129,201.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,365,926.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,219,517.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,689,767.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,856,423.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,131,635.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,002,433.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,608,109.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,308,109.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,308,109.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,778,755.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,778,755.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,329,863.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,159,608.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,989,471.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,789,284.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,673,796.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,847,462.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,614,808.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,767,345.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,306,136.01 | |
| 资产减值准备(元) | 7,574,458.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,146,209.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,146,209.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,676,659.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,037,327.68 | |
| 财务费用(元) | 2,479,759.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,207,249.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,968,600.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -238,649.80 | |
| 存货的减少(元) | -231,603,856.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,178,772.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,883,962.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,767,345.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,614,808.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,847,462.49 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京仪装备_2022年三季报资产负债表 | 京仪装备_2022年三季报利润表 |