京仪装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,662,524.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,265,806.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,908,446.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,836,777.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,578,118.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,649,878.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,819,474.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,487,072.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,534,544.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,697,766.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,521,243.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,221,243.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,221,243.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,778,755.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,778,755.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,552,644.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,735,291.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,287,936.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,490,819.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,469,673.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,958,516.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,614,808.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,656,291.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,081,904.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,574,458.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 718,649.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 718,649.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,037,670.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,386,251.51 | |
| 财务费用(元) | 1,869,433.96 | |
| 递延所得税(元) | -4,440,618.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,439,497.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,120.70 | |
| 存货的减少(元) | -62,011,307.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,374,668.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,597,494.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,691,449.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,656,291.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,614,808.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,958,516.85 | |
| 公告日期 | 2022-12-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京仪装备_2022年中报资产负债表 | 京仪装备_2022年中报利润表 |