盛邦安全_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,656,340.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,864,964.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,919,037.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,440,342.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,680,533.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,245,306.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,412,347.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,706,636.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,044,823.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,604,480.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,571,159.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 540,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 542,621,159.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,812,033.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,671,457.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 645,226,861.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 677,710,352.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,089,192.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,998,518.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,242,844.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,241,363.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,491,363.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,185,037.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 769,276,887.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,091,849.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛邦安全_2024年三季报资产负债表 | 盛邦安全_2024年三季报利润表 |