盛邦安全_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,709,378.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,450,648.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,304,075.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,464,102.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,375,612.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,917,575.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,237,935.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,891,493.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,422,617.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,958,514.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 456,733.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,456,733.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,023,299.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,023,299.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,566,565.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,558,454.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,854,999.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,413,454.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,413,454.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,938,534.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,415,024.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,476,489.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,304,476.53 | |
| 资产减值准备(元) | 18,832.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,051,839.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,051,839.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 733,215.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,334.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -166,042.19 | |
| 财务费用(元) | 390,651.57 | |
| 投资损失(元) | -456,733.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,458,362.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,474,966.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,604.22 | |
| 存货的减少(元) | -7,740,126.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,638,328.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,086,912.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,476,489.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,415,024.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,938,534.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛邦安全_2023年中报资产负债表 | 盛邦安全_2023年中报利润表 |