盛邦安全_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,460,501.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,818,260.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,543,957.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,822,720.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,119,640.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,498,778.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,061,810.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,892,869.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,573,099.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,685,792.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,249,620.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,425,557.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,023,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,448,627.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,699,750.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 225,023,070.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,722,820.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,274,192.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,955,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,634,442.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,590,142.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,590,142.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,614,714.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,029,738.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,415,024.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,184,170.67 | |
| 资产减值准备(元) | -23,680.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,586,793.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,586,793.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 692,742.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,413,984.82 | |
| 财务费用(元) | 302,993.47 | |
| 投资损失(元) | -1,425,557.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,620,833.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,620,833.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,771,284.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,698,109.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,743,556.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,415,024.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,029,738.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,614,714.34 | |
| 公告日期 | 2023-05-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛邦安全_2022年年报资产负债表 | 盛邦安全_2022年年报利润表 |