盛邦安全_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,789,492.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,180,043.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,852,317.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,821,854.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,803,679.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,829,543.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,873,275.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,345,756.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,852,254.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,561,353.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,561,353.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,346,150.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,346,150.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,784,796.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,415,039.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,947.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,171,987.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,171,987.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,987,184.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,029,738.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,042,553.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛邦安全_2022年三季报资产负债表 | 盛邦安全_2022年三季报利润表 |