中邮科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,478,371.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,497,953.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,976,324.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,431,985.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,123,923.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,921,966.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,300,612.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,778,487.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,802,163.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 471,494.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,494.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,578,187.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,578,187.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,106,693.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,496,834.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,605,112.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,399,942.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,501,888.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,501,888.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,655.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,375,090.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,675,424.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,300,334.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,898,127.56 | |
| 资产减值准备(元) | 12,955,137.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,242,834.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,242,834.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,243,454.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,795.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,049.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -135,734.73 | |
| 财务费用(元) | 1,925,045.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,623,886.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,184,874.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -439,011.68 | |
| 存货的减少(元) | 239,263,816.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,342,594.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -521,291,345.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,300,334.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,675,424.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,375,090.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中邮科技_2023年中报资产负债表 | 中邮科技_2023年中报利润表 |