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中邮科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 538,478,371.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,497,953.03       
 经营活动现金流入小计(元) 558,976,324.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 636,431,985.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 160,123,923.05       
 支付的各项税费(元) 45,921,966.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,300,612.70       
 经营活动现金流出小计(元) 897,778,487.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -338,802,163.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 471,494.00       
 投资活动现金流入小计(元) 471,494.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,578,187.74       
 投资活动现金流出小计(元) 22,578,187.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,106,693.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 1,496,834.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,605,112.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,399,942.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,501,888.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,501,888.75       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 35,655.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -368,375,090.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 613,675,424.57       
 期末现金及现金等价物余额(元) 245,300,334.57       
补充资料:       
 净利润(元) 34,898,127.56       
 资产减值准备(元) 12,955,137.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,242,834.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,242,834.47       
 无形资产摊销(元) 2,243,454.24       
 长期待摊费用摊销(元) 74,795.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -436,049.86       
 固定资产报废损失(元) -135,734.73       
 财务费用(元) 1,925,045.80       
 递延所得税(元) -3,623,886.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,184,874.45       
 递延所得税负债增加(元) -439,011.68       
 存货的减少(元) 239,263,816.15       
 经营性应收项目的减少(元) -121,342,594.26       
 经营性应付项目的增加(元) -521,291,345.18       
 现金的期末余额(元) 245,300,334.57       
 减:现金的期初余额(元) 613,675,424.57       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -368,375,090.00       
公告日期 2023-10-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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