华恒生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,491,262,060.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,549,820.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,887,180.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,661,699,060.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,181,141,558.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,290,777.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,150,250.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,509,846.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,557,092,432.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,606,628.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,823.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,633,071.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,709,894.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,000,987.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,015,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,115,987.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -631,406,092.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,318,678.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,404,015,794.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,409,334,472.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 616,088,269.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,403,346.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,886,137.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,377,753.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 609,956,719.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,654,463.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,811,718.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,494,098.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,305,816.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒生物_2024年三季报资产负债表 | 华恒生物_2024年三季报利润表 |