华恒生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,862,705.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,687,160.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,980,054.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,030,529,921.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,877,081.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,617,472.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,956,328.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,105,565.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,556,448.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,973,472.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,523,248.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,583,498.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,211,520.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,735,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,046,520.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,463,022.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,318,678.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 828,053,170.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,371,849.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,383,401.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,881,896.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,886,137.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,151,435.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 392,220,413.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,317,616.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,048,480.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,494,098.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,542,579.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,992,111.97 | |
| 资产减值准备(元) | 183,649.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,965,992.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,965,992.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,544,940.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,998.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,926.39 | |
| 财务费用(元) | 8,272,606.66 | |
| 投资损失(元) | 51,080.29 | |
| 递延所得税(元) | 6,452,034.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,415,405.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,867,440.34 | |
| 存货的减少(元) | -36,257,068.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,781,710.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,074,493.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,542,579.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,494,098.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,048,480.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒生物_2024年中报资产负债表 | 华恒生物_2024年中报利润表 |