华恒生物_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,111,243.25 | |
收到的税费返还(元) | 22,669,728.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,719,251.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 513,500,222.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,444,028.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,523,426.06 | |
支付的各项税费(元) | 7,660,821.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,287,692.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 616,915,968.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,300.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,730,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,748,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,643,326.45 | |
投资支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,330,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 201,073,326.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,325,026.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 459,077,480.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 459,077,480.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 119,719,401.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,391,961.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,362,407.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 142,473,770.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,603,710.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,069,171.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,932,110.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 352,494,098.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 370,426,208.82 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华恒生物_2024年一季报资产负债表 | 华恒生物_2024年一季报利润表 |