华恒生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,374,140.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,989,193.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,060,211.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,423,545.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,034,733.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,337,627.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,778,872.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,283,738.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,025,434,972.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 369,988,573.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,504,163.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,959,684.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,171,738.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,236,835.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,872,421.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 918,805,255.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,218,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,666,170.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,689,626.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -774,817,204.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,091,571.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 637,322,891.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,611,839.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,026,302.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,475,027.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,994,673.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,571,588.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,041,290.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 432,985,012.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,988,825.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,145,207.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,973,603.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,118,810.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒生物_2023年三季报资产负债表 | 华恒生物_2023年三季报利润表 |