华恒生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,610,776.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,779,095.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,666,034.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,055,905.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,860,283.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,309,137.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,907,820.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,462,829.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 628,540,070.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,515,835.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,504,163.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,774,870.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 807,493.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,825,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,911,572.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,273,533.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,733,533.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,821,960.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,949,611.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 306,240,584.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,611,839.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,802,035.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,306,773.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,634,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,940,773.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,861,262.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,050,616.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,605,753.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,973,603.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,579,357.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,118,697.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,074,670.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,074,670.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,263,715.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,716,214.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 276,251.63 | |
| 财务费用(元) | -1,179,341.47 | |
| 投资损失(元) | -2,593,081.77 | |
| 递延所得税(元) | 10,289,698.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,687,219.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,976,917.80 | |
| 存货的减少(元) | -17,025,488.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,903,135.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,367,944.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,579,357.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,973,603.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,605,753.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华恒生物_2023年中报资产负债表 | 华恒生物_2023年中报利润表 |