智明达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,650,288.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,551,334.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,017,837.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,219,460.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,009,743.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,928,571.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,437,023.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,014,854.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,390,192.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,170,732.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,124,308.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,124,308.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,124,308.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -701,170.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,298,829.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,581,560.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,066,807.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,648,367.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,349,538.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,644,579.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,648,268.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,003,689.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,703,702.74 | |
| 资产减值准备(元) | -56,401.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,204,332.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,204,332.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 562,703.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 631,446.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,071.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,585.79 | |
| 财务费用(元) | 1,780,636.10 | |
| 投资损失(元) | 3,294,492.94 | |
| 递延所得税(元) | -3,028,532.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,386,304.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -642,228.51 | |
| 存货的减少(元) | -41,867,429.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,418,335.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,561,994.18 | |
| 其他(元) | -1,638,209.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,003,689.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,648,268.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,644,579.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智明达_2024年中报资产负债表 | 智明达_2024年中报利润表 |