智明达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,985,084.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,324,014.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,482,989.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,792,088.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,764,376.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,092,888.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,735,392.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,174,555.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,767,212.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,975,124.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,987,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,062,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,416,745.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,466,745.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,404,465.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,112.53 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,014,112.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,843,042.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,851,112.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,694,154.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,319,957.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,059,631.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,119,564.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,059,932.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智明达_2023年三季报资产负债表 | 智明达_2023年三季报利润表 |