星球石墨_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,897,978.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,548.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,657,910.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,664,438.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,740,430.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,425,995.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,383,104.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,303,109.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,852,640.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,811,798.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,782,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,869,856.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,796,879,856.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,969,159.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,989,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,042,979,159.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,099,303.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,118,457.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,600,018.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,718,476.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,718,476.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,054,587.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,951,394.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,906,612.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,955,218.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,794,573.31 | |
| 资产减值准备(元) | -180,594.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,360,202.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,360,202.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 613,107.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,024.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 846,871.88 | |
| 财务费用(元) | 11,549,758.91 | |
| 投资损失(元) | -13,670,017.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,967,880.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -930,461.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,037,418.69 | |
| 存货的减少(元) | -55,949,107.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,608,443.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,278,477.17 | |
| 其他(元) | 6,708,458.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,955,218.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,906,612.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,951,394.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星球石墨_2024年中报资产负债表 | 星球石墨_2024年中报利润表 |