星球石墨_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,466,116.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,548.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,468,629.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,043,294.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,462,281.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,236,125.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,793,307.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,852,417.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,344,132.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,300,837.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,250,368.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,250,368.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,762,726.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 922,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,762,726.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,512,358.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,138.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,669,138.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,669,138.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 986,373.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,495,961.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,906,612.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,410,651.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星球石墨_2024年一季报资产负债表 | 星球石墨_2024年一季报利润表 |