星球石墨_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,482,038.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,056,278.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,445,014.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,983,331.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,590,444.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,420,703.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,630,880.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,752,192.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,394,221.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,589,109.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,869,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,947,701.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,886,097,701.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,694,244.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,528,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,547,804,244.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,706,542.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,283,883.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 617,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 683,383,883.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,219,683.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,091,419.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,311,103.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 587,072,779.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,421.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,951,925.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,906,612.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,696,124.35 | |
| 资产减值准备(元) | 316,870.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,376,275.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,376,275.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,109,514.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 263,335.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,504.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -977,556.38 | |
| 财务费用(元) | 12,051,086.37 | |
| 投资损失(元) | -15,824,909.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,473,532.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,005,975.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -467,557.48 | |
| 存货的减少(元) | -148,285,882.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,798,878.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,193,867.83 | |
| 其他(元) | 14,188,443.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,906,612.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,951,925.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星球石墨_2023年年报资产负债表 | 星球石墨_2023年年报利润表 |