星球石墨_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,151,578.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,278.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,832,654.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,040,510.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,195,518.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,796,691.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,564,427.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,348,275.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,904,912.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,864,401.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 983,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,867,100.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 989,917,100.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,686,313.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,764,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,782,696,313.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -792,779,212.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 633,383,883.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 683,383,883.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,853,155.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,462,555.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 587,921,327.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,931.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,562,355.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,392,332.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星球石墨_2023年三季报资产负债表 | 星球石墨_2023年三季报利润表 |