星球石墨_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,407,391.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,278.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,351,225.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,814,894.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,704,776.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,459,044.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,129,565.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,926,667.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,220,054.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,405,159.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 818,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,110,343.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 824,280,343.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,424,094.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 812,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 824,594,094.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,750.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,166.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,213,566.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,213,566.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,567.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,758,909.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,195,777.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,958,831.18 | |
| 资产减值准备(元) | 395,141.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,334,717.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,334,717.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,786.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -587,503.23 | |
| 财务费用(元) | 491,691.30 | |
| 投资损失(元) | -5,833,743.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,433,538.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,508,277.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 74,739.76 | |
| 存货的减少(元) | -108,459,975.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,745,579.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,551,106.88 | |
| 其他(元) | 16,746,036.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,195,777.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,758,909.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星球石墨_2023年中报资产负债表 | 星球石墨_2023年中报利润表 |