星球石墨_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,219,474.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,278.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,335,985.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,611,738.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,812,877.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,801,913.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,121,919.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,672,569.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,409,280.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,797,542.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,942,290.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,442,290.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,393,733.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,493,733.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,948,557.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,611.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,238,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,471,611.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,471,611.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,417.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,655,986.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,610,673.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星球石墨_2023年一季报资产负债表 | 星球石墨_2023年一季报利润表 |