星球石墨_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,458,847.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,198.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,371,444.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,973,489.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,570,600.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,955,143.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,777,165.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,765,747.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,068,657.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,095,168.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,557,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,952,360.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,571,662,360.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,366,186.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,581,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,642,026,186.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,363,825.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,197,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,197,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,917,222.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,194.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,317,416.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,880,183.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 210,829.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,367,981.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,322,668.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,688,212.45 | |
| 资产减值准备(元) | -56,865.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,016,408.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,016,408.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,017,880.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 264,344.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,518,187.39 | |
| 财务费用(元) | -434,980.94 | |
| 投资损失(元) | -13,952,360.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,733,294.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,771,096.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,801.81 | |
| 存货的减少(元) | -101,786,872.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -299,960,069.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 176,293,915.27 | |
| 其他(元) | 15,526,101.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,954,687.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,322,668.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,367,981.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星球石墨_2022年年报资产负债表 | 星球石墨_2022年年报利润表 |