星球石墨 (688633.SH)

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星球石墨_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 344,458,847.05       
 收到的税费返还(元) 143,198.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,371,444.30       
 经营活动现金流入小计(元) 365,973,489.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 239,570,600.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 70,955,143.84       
 支付的各项税费(元) 56,777,165.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 63,765,747.19       
 经营活动现金流出小计(元) 431,068,657.47       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -65,095,168.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,557,660,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 13,952,360.78       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 50,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,571,662,360.78       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,366,186.66       
 投资支付的现金(元) 2,581,660,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,642,026,186.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -70,363,825.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 31,197,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 50,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 81,197,600.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,917,222.35       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 400,194.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,317,416.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 65,880,183.01       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 210,829.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -69,367,981.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 546,322,668.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 476,954,687.34       
补充资料:       
 净利润(元) 141,688,212.45       
 资产减值准备(元) -56,865.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,016,408.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,016,408.75       
 无形资产摊销(元) 1,017,880.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 264,344.71       
 公允价值变动损失(元) 1,518,187.39       
 财务费用(元) -434,980.94       
 投资损失(元) -13,952,360.78       
 递延所得税(元) -2,733,294.21       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,771,096.02       
 递延所得税负债增加(元) 37,801.81       
 存货的减少(元) -101,786,872.11       
 经营性应收项目的减少(元) -299,960,069.12       
 经营性应付项目的增加(元) 176,293,915.27       
 其他(元) 15,526,101.65       
 现金的期末余额(元) 476,954,687.34       
 减:现金的期初余额(元) 546,322,668.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -69,367,981.44       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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