星球石墨_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,507,721.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,712,739.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,220,460.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,874,820.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,704,696.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,868,628.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,668,858.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,117,004.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,874,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,812,755.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,885,172,755.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,568,727.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,930,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,983,028,727.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,855,971.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,197,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,197,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,550,694.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,814.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,688,509.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,509,090.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,218.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,995,205.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,322,668.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,327,463.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星球石墨_2022年三季报资产负债表 | 星球石墨_2022年三季报利润表 |