莱斯信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,169,072.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,401,210.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,535,616.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,105,899.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,690,773.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,853,447.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,112,548.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,282,358.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,939,127.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -501,833,228.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,996,611.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,396,996,611.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,715,370.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,719,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,731,995,370.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,998,758.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,503,306.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,938.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,573,245.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,573,245.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,630.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -905,311,601.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,769,089.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,457,488.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱斯信息_2024年三季报资产负债表 | 莱斯信息_2024年三季报利润表 |