莱斯信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,312,312.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,096,107.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,290,244.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,698,664.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,183,083.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,313,350.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,153,156.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,240,468.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,890,058.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,191,394.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,213,205.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,213,205.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,323,802.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,966,630.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,290,432.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,077,227.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,812.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,812.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -753,812.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -475,022,433.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,769,089.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 718,746,655.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱斯信息_2024年一季报资产负债表 | 莱斯信息_2024年一季报利润表 |