莱斯信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,495,069.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,511,456.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,711,337.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,717,864.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,528,127.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,170,259.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,128,633.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,065,249.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,111,892,269.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -384,174,405.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,769,665.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,769,665.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -576,769,665.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 984,736,820.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,736,820.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,915,260.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,144,932.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 440,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,696,295.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,756,488.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 826,980,331.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,889.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,959,850.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,901,215.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,941,365.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱斯信息_2023年三季报资产负债表 | 莱斯信息_2023年三季报利润表 |