莱斯信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,794,046.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,903,230.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,012,791.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,710,069.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,642,079.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,520,233.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,322,099.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,228,445.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,712,858.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,002,789.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,584,314.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,584,314.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,584,314.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,395,340.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,140.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,943,480.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,943,480.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -70,885.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,601,469.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,901,215.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,299,745.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,896,040.92 | |
| 资产减值准备(元) | -162,962.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,091,963.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,963.39 | |
| 财务费用(元) | 1,581,233.79 | |
| 投资损失(元) | -36,653.80 | |
| 递延所得税(元) | -10,389,036.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,737,599.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 348,563.45 | |
| 存货的减少(元) | -107,119,923.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,952,982.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,905,609.80 | |
| 其他(元) | -1,533,747.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,299,745.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,901,215.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -329,601,469.83 | |
| 公告日期 | 2023-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱斯信息_2023年一季报资产负债表 | 莱斯信息_2023年一季报利润表 |