莱斯信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,690,672.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,645,950.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,076,826.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,413,449.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 679,940,507.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,019,859.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,307,056.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,381,375.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,003,648,798.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,494,369.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,494,369.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,494,369.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,108,444.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,608,444.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,606,904.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,362,069.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,968,974.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,639,469.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,306.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,131,555.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,406,061.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,274,506.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莱斯信息_2022年三季报资产负债表 | 莱斯信息_2022年三季报利润表 |