莱斯信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,718,023.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,171,437.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,431,390.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,320,851.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,228,325.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,886,520.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,319,125.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,235,424.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,669,394.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -268,348,543.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,811,919.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,811,919.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,811,919.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,166.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,362,069.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,366,236.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,133,763.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,445.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,007,253.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,406,061.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,398,808.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,736,967.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,475,679.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,004,590.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,874.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,900.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,576.00 | |
| 财务费用(元) | 65,287.34 | |
| 投资损失(元) | -325,309.76 | |
| 递延所得税(元) | -10,263,544.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,263,544.92 | |
| 存货的减少(元) | -144,684,085.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,425,959.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,097,534.60 | |
| 其他(元) | 17,542,562.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,398,808.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,406,061.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -220,007,253.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莱斯信息_2022年中报资产负债表 | 莱斯信息_2022年中报利润表 |