芯碁微装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,805,653.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,195,411.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,947,212.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,948,277.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,442,934.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,922,919.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,843,905.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,136,646.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,346,405.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,398,128.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,785.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,029,785.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,675,185.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,675,185.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,645,400.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 792,873,001.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,873,001.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,202,455.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 783,670,546.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,049.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 495,983,068.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,489,979.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,473,047.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯碁微装_2023年三季报资产负债表 | 芯碁微装_2023年三季报利润表 |