华丰科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,368,534.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,730.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,036,569.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,876,834.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,604,819.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,241,076.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,934,834.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,653,098.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,433,829.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,556,994.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,375,125.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,415.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 362,872.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,015,413.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,058,996.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,110,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 363,722.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,532,719.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,517,305.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,608,907.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,658,907.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,954,138.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,109,003.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,063,141.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,595,765.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,249.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,545,783.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 765,307,976.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,762,192.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丰科技_2024年三季报资产负债表 | 华丰科技_2024年三季报利润表 |