华丰科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,545,342.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,897,199.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,395,727.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,838,269.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,119,806.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,678,684.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,029,766.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,832,344.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 831,660,601.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,822,332.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,993,185.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,993,185.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,936,917.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,531,830.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,468,748.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,475,563.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 599,535,510.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,670,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,383,930.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 644,919,441.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,332,792.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,623,645.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,956,438.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 571,963,002.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -579,443.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 485,085,663.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,713,083.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,798,746.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丰科技_2023年三季报资产负债表 | 华丰科技_2023年三季报利润表 |