华丰科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 661,636,783.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 466,072.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,017,358.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,120,214.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,091,048.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,989,750.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,857,701.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,171,857.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,110,358.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 391,758.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,758.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,387,643.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 565,311.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,952,954.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,561,196.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,636,876.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,336,876.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,331,202.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,038,589.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,369,792.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,967,084.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,780.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -547,475.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,871,974.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,324,498.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华丰科技_2022年三季报资产负债表 | 华丰科技_2022年三季报利润表 |