华丰科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,115,658.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 466,072.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,031,401.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,613,132.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,793,676.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,830,722.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,807,066.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,161,460.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,592,925.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,979,793.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 391,758.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,758.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,635,792.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 388,347.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,024,139.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,632,381.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,636,876.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,336,876.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,927,664.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,101,595.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,029,259.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,307,617.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,517.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,266,040.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,871,974.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,605,934.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,328,955.26 | |
| 资产减值准备(元) | 4,631,468.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,513,500.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,513,500.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,273,176.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,951.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 120,153.30 | |
| 财务费用(元) | 3,216,539.43 | |
| 投资损失(元) | -766,991.11 | |
| 递延所得税(元) | -2,792,850.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,781,448.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,011,402.02 | |
| 存货的减少(元) | -83,781,041.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,630,433.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,485,051.37 | |
| 其他(元) | 719,592.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,605,934.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,871,974.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,266,040.15 | |
| 公告日期 | 2022-12-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华丰科技_2022年中报资产负债表 | 华丰科技_2022年中报利润表 |