翔宇医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,098,588.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,537,252.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,620,404.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,256,246.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,283,002.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,921,933.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,280,312.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,792,293.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,277,541.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,978,705.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,195,636.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,054,190.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,262,827.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,187,014.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,054,190.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,241,205.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,978,378.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,178,791.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,562,492.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,766,283.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,233,716.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,089.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,359,133.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,767,312.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,126,445.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇医疗_2024年三季报资产负债表 | 翔宇医疗_2024年三季报利润表 |